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        中概股走出至暗時刻 千億級私募組團抄底

        2022-05-23 07:55 來源: 上海證券報
        上海證券報 2022-05-23 07:55

        今年以來股價持續調整的中概股,迎來諸多千億級私募組團抄底。

        近日,景林資產、高瓴旗下HHLR和高毅資產陸續在美國證券交易委員會(SEC)網站公布了今年一季度末的美股持倉情況。從加倉動向來看,上述3家千億級私募不約而同地增持了中概互聯網標的。比如,景林資產大手筆增持網易、京東和貝殼,并直接抄底中概互聯網ETF。高瓴旗下HHLR也顯著增持京東,高毅資產則加倉拼多多和貝殼。

        業內人士表示,前期壓制中概股的多重因素正逐步改善,疊加低估值,中概股投資性價比顯著提升。

        同步抄底引關注

        隨著多家千億級私募巨頭美股持倉的陸續披露,其同步抄底中概股的操作備受業內關注。

        北京時間5月17日,高毅資產和HHLR Advisors(高瓴旗下獨立二級市場基金管理人)均在美國證券交易委員會(SEC)網站公布了其美股持倉。數據顯示,一季度高毅加倉了拼多多、貝殼和中通快遞,分別加倉35.83萬股、80.56萬股和4.1萬股。同期,HHLR對12只股票進行了增持和新進買入等加倉操作,其中8只為中概股,包括滴滴、唯品會、京東、貝殼等。引人注意的是,HHLR對京東的抄底可謂大手筆。截至一季度末,HHLR持有京東843.4萬股,較去年底增持366.7萬股。

        5月13日景林資產披露的美股持倉也曝光了其抄底中概股的動作。數據顯示,一季度景林資產增持83萬股網易至360萬股,持有市值超3.2億美元;同時增持貝殼1089萬股至2043萬股,增持京東約309萬股至435萬股。此外,景林資產還抄底中概互聯網ETF,增持475萬份至613萬份,截至一季度末,中概互聯ETF位居其第五大重倉股。

        跌出價值

        上述三大私募巨頭不約而同抄底的背后,是中概股持續殺跌后逐步凸顯的投資性價比。

        Choice數據顯示,今年一季度中概股經歷了劇烈調整,互聯網相關標的的跌幅尤其大,如京東一季度跌超17%,BOSS直聘跌超28%,貝殼更是跌超38%,中概互聯ETF跌超17%。

        鉅融資產投資總監王雷分析稱,目前中概股與港股互聯網標的具備較高的投資性價比。諸多互聯網龍頭企業未受疫情影響,線上業務處于持續增長狀態。目前多只中概股龍頭標的動態市盈率不到20倍,此估值水平即便是在互聯網業務不再增長的情況下也具備吸引力,因此相關龍頭企業值得關注。

        優美利投資總經理賀金龍表示,經過一年左右時間的回調,中概股的估值基本上處于歷史低位,其中不乏業績突出的優質公司,對于長期持有的投資者來說性價比較好,此時買入能夠獲得企業動態價值回歸帶來的收益。

        某頭部私募的有關人士也坦言,對長線投資者來說,中概股的配置機會已經來臨?!扒捌趬褐浦懈殴刹粩嘧叩偷膸状笠蛩?,近期都逐步明朗和改善。而且,經過一年多的調整,中概股估值泡沫已經消除,現在是難得的長期配置窗口?!?/p>

        提防海外擾動因素

        在看到中概股投資價值的同時,私募人士也提示了后續需要關注的風險。

        私募排排網旗下融智投資基金經理夏風光認為,由于在海外上市,中概股的定價權主要掌握在外資機構手中,在美聯儲加息的背景下,外資機構的進退具有不確定性,其對中概股的估值評價也與國內視角存在差異。另外,部分互聯網傳統巨頭未來成長路徑發生了不同程度的變化,這種變化對其估值上限有所壓制,也增加了選股難度。

        賀金龍也提示,和A股相比,中概股的投資難度更大,投資者需充分考量自身資金的流動性和波動承受能力。

        聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔。

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